Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,67 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 179,81 MPreço da cota
R$ 1,140342
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
CNPJ50.253.500/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 228,80 M
-
99,80%R$ 228.341.469,84
-
0,10%R$ 219.741,96
-
0,10%R$ 219.741,96
-
0,00%R$ 10.957,17
-
0,00%R$ 9.422,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 107.493.658,7746,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.144.886,0824,54%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 13.394.198,745,85%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.782.943,474,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 9.106.072,223,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 7.560.909,603,30%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.874.071,533,00%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 6.621.226,522,89%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.582.205,742,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 3.410.950,171,49%
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ESTATÍSTICAS do FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,39% | -0,10% | 3,67% | 11,79% | -% | -% | 14,03% |
Volatilidade | 2,27% | 2,15% | 2,14% | 2,54% | 2,59% | 2,59% | 2,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO
ATUAL
-