Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 390,74 MPreço da cota
R$ 1,541335
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO CX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
CX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
CNPJ42.196.023/0001-63
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
674362Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 692,83 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 692.782.042,94
-
Caixa0,00%R$ 24.179,64
-
Valores a Pagar0,00%R$ 21.840,41
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.360,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 222.171.708,6332,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 191.952.475,0127,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 156.630.320,1522,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 106.351.496,2415,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.676.042,912,26%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 24.179,640,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 21.840,410,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.360,500,00%
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ESTATÍSTICAS do CX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,75% | 0,16% | 6,85% | 14,77% | 28,15% | 43,98% | 54,13% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,00% | 0,16% | 0,11% | 0,17% | 0,16% | 0,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
ATUAL
-