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CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,10 M

Preço da cota

R$ 1,198022

Rentabilidade CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
CNPJ
50.510.416/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 32,64 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 32.624.659,19
  • Caixa
    0,03%
    R$ 11.319,26
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 4.610,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 647,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.276.875,23
    31,48%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.401.250,66
    25,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.502.440,25
    19,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.219.221,14
    15,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.813.821,12
    5,56%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 411.050,79
    1,26%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11.319,26
    0,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.610,48
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 647,30
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,55% 0,27% 5,89% 8,86% 18,43% -% 19,80%
Volatilidade 2,04% 1,66% 2,05% 2,37% 2,20% 2,17% 2,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

ATUAL -

COTISTAS CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CX FI MASTER ÍND DE PREÇOS ATIVO RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher recursos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos deinvestimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante designados, Cotista. Este FUNDO observará os limites aplicáveis aos investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas com rentabilidade que supere a variação do IMA-B 5 por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, investindo preferencialmente em ativos financeiros indexados a índices de preços, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

O FUNDO poderá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO e/ou dos fundos investidos estarão expostos diretamente ou através do uso de derivativos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 dias.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica