anúncio

FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,18 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 37,41 M

Preço da cota

R$ 1,086923

Rentabilidade FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
CNPJ
50.510.416/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 40,43 M
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 40.413.727,31
  • Caixa
    0,03%
    R$ 11.122,20
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 4.424,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 219,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.040.800,83
    24,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.411.583,84
    23,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.900.213,14
    19,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.137.543,00
    15,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.797.435,49
    14,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 817.757,96
    2,02%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 308.393,05
    0,76%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11.122,20
    0,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.424,48
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 219,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,10% 0,21% 5,18% -% -% -% 8,69%
Volatilidade 1,06% 1,19% 1,20% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher recursos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos deinvestimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante designados, Cotista. Este FUNDO observará os limites aplicáveis aos investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas com rentabilidade que supere a variação do IMA-B 5 por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, investindo preferencialmente em ativos financeiros indexados a índices de preços, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

O FUNDO poderá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO e/ou dos fundos investidos estarão expostos diretamente ou através do uso de derivativos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 dias.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica