Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,05 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,07 MPreço da cota
R$ 1,089132
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
CNPJ50.510.416/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 39,86 M
-
99,93%R$ 39.827.351,36
-
0,05%R$ 21.732,39
-
0,02%R$ 6.016,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.153.894,6225,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.470.768,3923,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.907.220,4119,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.935.814,5614,89%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.544.532,0413,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 811.811,132,04%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 21.732,390,05%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.016,830,02%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.310,210,01%
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ESTATÍSTICAS do FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,31% | 0,00% | 5,05% | -% | -% | -% | 8,91% |
Volatilidade | 1,14% | 0,00% | 1,13% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
ATUAL
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DRAWDOWN FI CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO RF LONGO PRAZO
ATUAL
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