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INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 518,78 M

Preço da cota

R$ 1,615481

Rentabilidade INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

INTER HEDGE F INC INV INFR RF CRED PRIV
CNPJ
30.877.528/0001-04
GESTOR
DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

476439

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 335,03 M
  • Debêntures
    90,22%
    R$ 302.252.600,44
  • Títulos Públicos
    5,26%
    R$ 17.608.559,35
  • Fundos de Investimento
    3,55%
    R$ 11.899.617,91
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,60%
    R$ 2.014.317,62
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 867.194,14
  • Mercado Futuro
    0,11%
    R$ 375.125,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.398,16
  • Caixa
    0,00%
    R$ 105,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CESE32
    R$ 16.730.444,20
    4,99%
  • Debêntures MTRJ19
    R$ 13.942.978,52
    4,16%
  • Debêntures ALGTA4
    R$ 12.355.272,66
    3,69%
  • Debêntures ELET14
    R$ 11.795.338,88
    3,52%
  • Debêntures ECER12
    R$ 11.004.980,16
    3,28%
  • Debêntures CART13
    R$ 10.154.906,32
    3,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.212.019,23
    2,75%
  • Debêntures CBAN32
    R$ 8.641.491,81
    2,58%
  • Debêntures MNAU13
    R$ 7.760.293,09
    2,32%
  • Debêntures CGOS24
    R$ 7.204.253,37
    2,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,39% 0,47% 5,78% 13,86% 29,01% 42,62% 61,55%
Volatilidade 1,49% 0,00% 1,06% 1,45% 1,36% 1,36% 1,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

ATUAL -

COTISTAS INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN INTER HEDGE F INC INV INFR RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas e fundos de investimento, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.

política de investimento

A política de investimento do fundo consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. A maior parte do patrimônio líquido deve ser aplicado em ativos de infraestrutura, que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos de seu Regulamento. O FUNDO tem como objetivo obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-