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FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -0,75 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 430,39 M

Preço da cota

R$ 1,020440

Rentabilidade FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ
50.642.114/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 241,15 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 241.117.097,32
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 17.268,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.850,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 240.260.623,60
    99,63%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 856.473,72
    0,36%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 17.268,06
    0,01%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.850,38
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,34% 0,94% -0,75% 0,33% -% -% 2,04%
Volatilidade 4,32% 2,74% 4,58% 4,69% 4,41% 4,41% 4,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

ATUAL -

COTISTAS FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

ATUAL -

DRAWDOWN FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a critério da ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acrescido de 5% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 1.467
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

Resgates podem ser solicitados a partir de 17/05/2027

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica