Rentabilidade (6m)
arrow_downward -0,38 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 492,42 MPreço da cota
R$ 1,034039
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ50.642.114/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 368,49 M
-
99,99%R$ 368.447.546,26
-
0,00%R$ 17.879,00
-
0,00%R$ 12.216,35
-
0,00%R$ 10.873,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 363.915.986,5098,76%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 4.531.559,761,23%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 17.879,000,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 12.216,350,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.873,830,00%
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ESTATÍSTICAS do FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,99% | 0,23% | -0,38% | 0,92% | -% | -% | 3,40% |
Volatilidade | 4,12% | 1,76% | 4,70% | 4,73% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
ATUAL
-
DRAWDOWN FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
ATUAL
-