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FORTALEZA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 158,33 M

Preço da cota

R$ 5,315480

Rentabilidade FORTALEZA FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FORTALEZA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FORTALEZA FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FORTALEZA FIM

-
CNPJ
06.137.840/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 134,83 M
  • Títulos Públicos
    73,29%
    R$ 98.817.160,21
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    18,10%
    R$ 24.400.397,99
  • Fundos de Investimento
    8,60%
    R$ 11.596.701,98
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.896,56
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 4.104,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 37.148.960,66
    27,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.917.606,44
    26,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.218.532,61
    17,96%
  • Fundos de Investimento
    VINCI FI RF IMOBILIARIO - CP II arrow_forward
    R$ 8.278.211,66
    6,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.636.754,00
    5,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.057.594,43
    3,75%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.795.640,00
    3,56%
  • Fundos de Investimento
    SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR arrow_forward
    R$ 2.486.990,07
    1,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.317.895,45
    1,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.972.459,10
    1,46%
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ESTATÍSTICAS do FORTALEZA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,21% 0,21% 6,85% 12,94% 20,55% 30,24% 431,55%
Volatilidade 0,86% 1,08% 0,85% 0,80% 2,70% 2,79% 6,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FORTALEZA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FORTALEZA FIM

ATUAL -

COTISTAS FORTALEZA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FORTALEZA FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FORTALEZA FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO