Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 2,002684
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM PLANOS BD II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM PLANOS BD II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM PLANOS BD II
-
CNPJ21.287.493/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 79,45 M
-
Títulos Públicos70,85%R$ 56.292.473,30
-
Fundos de Investimento29,11%R$ 23.132.165,08
-
Valores a Pagar0,02%R$ 17.750,15
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.250,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 56.292.473,3070,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.896.196,7017,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.452.686,948,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.392.121,391,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.391.149,281,75%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 17.750,150,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.250,040,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10,770,00%
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ESTATÍSTICAS do FIM PLANOS BD II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,52% | 0,60% | 3,90% | 8,80% | 21,17% | 36,60% | 100,27% |
| Volatilidade | 0,18% | 0,00% | 0,52% | 0,53% | 0,48% | 0,54% | 0,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM PLANOS BD II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM PLANOS BD II
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM PLANOS BD II
ATUAL
-