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BRAM FI RF IMA B 5

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,53 B

Preço da cota

R$ 3,294161

Rentabilidade BRAM FI RF IMA B 5

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM FI RF IMA B 5

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM FI RF IMA B 5

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM FI RF IMA B 5

-
CNPJ
15.714.258/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,78 B
  • Títulos Públicos
    99,67%
    R$ 3.769.903.390,90
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 6.179.828,96
  • Outros
    0,16%
    R$ 6.174.814,73
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 199.593,23
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 10.536,57
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.190.285.020,29
    31,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 969.742.541,11
    25,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 756.633.988,50
    20,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 604.023.665,24
    15,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 208.295.529,00
    5,51%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 40.922.646,76
    1,08%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.179.828,96
    0,16%
  • Outros NTN-B/TESOURO/200116/150826/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.958.743,70
    0,05%
  • Outros NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.579.503,44
    0,04%
  • Outros NTN-B/TESOURO/080120/150525/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.320.739,39
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM FI RF IMA B 5

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,35% 1,50% 4,59% 8,83% 18,06% 29,73% 229,42%
Volatilidade 1,99% 1,83% 2,72% 2,31% 2,05% 2,22% 3,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM FI RF IMA B 5

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM FI RF IMA B 5

ATUAL -

COTISTAS BRAM FI RF IMA B 5

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM FI RF IMA B 5

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAM FI RF IMA B 5

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB5
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas que sejam geridas pela Bram - Bradesco Asset Management SA DTVM ou empresas a ela ligada

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável

política de investimento

O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 80% de seus recuros em Ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas e pré-fixadas e/ou índices de preços As operações nos mercados de derivativos devem se limitar àquelas realizadas com o objetivo de proteger as posições detidas à vista até o limite destas
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador