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FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,75 M

Preço da cota

R$ 0,378711

Rentabilidade FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

-
CNPJ
09.216.364/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,78 M
  • Títulos Públicos
    95,06%
    R$ 5.495.259,63
  • Fundos de Investimento
    4,10%
    R$ 237.014,12
  • Valores a Pagar
    0,75%
    R$ 43.185,98
  • Caixa
    0,09%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 409,93
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -156,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.329.854,59
    92,20%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 237.014,12
    4,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 165.405,04
    2,86%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 43.185,98
    0,75%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,09%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 409,93
    0,01%
  • Mercado Futuro WDOFUTF25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 258,11
    0,00%
  • Opções OPD IDI/FTHH * Opções - Posições lançadas
    R$ 0,00
    0,00%
  • Opções OPD IDI/FTHJ * Opções - Posições titulares
    R$ 0,00
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DI1/N26 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -127,51
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,25% 0,67% 4,58% 8,94% 20,44% 32,71% 278,71%
Volatilidade 0,28% 0,31% 0,30% 0,33% 0,32% 2,01% 1,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

ATUAL -

COTISTAS FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

ATUAL -

DRAWDOWN FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIM LP FRANKLIN GLOBAL ACCESS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,22%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, desde que sejam clientes do Distribuidor do FUNDO (devidamente qualificado no Formulário de Informações Complementares do FUNDO).

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar, no longo prazo, rentabilidade superior à taxa de juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

política de investimento

O objetivo do FUNDO é buscar, através da gestão ativa, superar a taxa de juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), divulgada pela B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM ("B3") no médio e longo prazo, capturando potenciais ganhos de capital nos mercados à vista, bem como em seus respectivos derivativos, de: juros pré e pós-fixados, índice de preços, câmbio, dívida externa e investimento no exterior, sendo que este último se dará especialmente mediante a aplicação em cotas de fundos de investimento sediados no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.itau.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-