Rentabilidade (12m)
arrow_downward -22,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -15,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 214,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,47 BPreço da cota
R$ 42.954.703,9217
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM CP SODEPAR
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM CP SODEPAR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM CP SODEPAR
-
CNPJ15.394.520/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,24 B
-
Valores a Receber53,36%R$ 660.911.715,82
-
Fundos de Investimento40,72%R$ 504.345.683,75
-
Valores a Pagar5,93%R$ 73.404.036,00
-
Caixa0,00%R$ 186,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber OUTRAS RECEITAS OPERACIONAISR$ 660.907.540,6853,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 322.732.016,9926,05%
-
Fundos de Investimento PESCARA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIR$ 151.571.780,1312,24%
-
Valores a Pagar OUTRAS DESPESAS OPERACIONAISR$ 73.400.000,005,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.283.896,981,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.757.989,651,11%
-
Valores a Receber TAXA CVMR$ 4.175,140,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 3.000,000,00%
-
Valores a Pagar TAXA ANBIMAR$ 1.036,000,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 186,790,00%
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ESTATÍSTICAS do FIM CP SODEPAR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -18,39% | 0,00% | -2,44% | -22,76% | -15,78% | -12,36% | 4.195,47% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 297,39% | 214,56% | 131,59% | 103,06% | 55,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM CP SODEPAR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM CP SODEPAR
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM CP SODEPAR
ATUAL
-