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FILL MR FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -17,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -87,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9.767.875,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 69,7092

Rentabilidade FILL MR FIC FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FILL MR FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FILL MR FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FILL MR FIC FIM CP

-
CNPJ
44.571.030/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 269,46 K
  • Fundos de Investimento
    62,64%
    R$ 168.789,85
  • Valores a Pagar
    37,06%
    R$ 99.863,49
  • Valores a Receber
    0,29%
    R$ 790,69
  • Caixa
    0,01%
    R$ 14,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    METAL BANK ABM I FIDC NP arrow_forward
    R$ 168.561,92
    62,56%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 58.948,08
    21,88%
  • Valores a Pagar Gestão PROVISAO
    R$ 26.649,48
    9,89%
  • Valores a Pagar Custódia PROVISAO
    R$ 6.869,92
    2,55%
  • Valores a Pagar ADM APR MÊS
    R$ 4.597,75
    1,71%
  • Valores a Pagar Gestão APR MÊS
    R$ 2.219,40
    0,82%
  • Valores a Receber DIF CVM CVM
    R$ 790,69
    0,29%
  • Valores a Pagar Custódia APR MÊS
    R$ 578,86
    0,21%
  • Fundos de Investimento
    DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF arrow_forward
    R$ 227,93
    0,08%
  • Caixa CORRENTE AZUMI * Disponibilidades
    R$ 14,90
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do FILL MR FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -66,41% 9,72% 0,00% -17,71% -87,34% -% -92,71%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 9.767.875,59% 5.471.301,92% 4.748.280,19% 4.748.280,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FILL MR FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FILL MR FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS FILL MR FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN FILL MR FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FILL MR FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO