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FIGLIO FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 535,4126

Rentabilidade FIGLIO FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIGLIO FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIGLIO FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIGLIO FIM CP

-
CNPJ
43.165.047/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 6,24 M
  • BDR
    75,18%
    R$ 4.691.781,72
  • Ações
    9,54%
    R$ 595.578,98
  • Valores a Receber
    6,13%
    R$ 382.562,10
  • Outros
    6,02%
    R$ 375.704,53
  • Fundos de Investimento
    2,90%
    R$ 181.130,14
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 13.234,67
  • Caixa
    0,01%
    R$ 585,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR MERCADO A VISTA:INBR32 * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 4.691.781,72
    75,18%
  • Ações MERCADO A VISTA:RPMG3
    R$ 587.270,00
    9,41%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 375.773,16
    6,02%
  • Outros MERCADO A VISTA:MBLY3 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 245.000,00
    3,93%
  • Outros MERCADO A TERMO:MBLY3 * Compras a termo a receber
    R$ 202.869,30
    3,25%
  • Fundos de Investimento
    PLANNER FIM arrow_forward
    R$ 181.130,14
    2,90%
  • Outros MERCADO A TERMO:AZEV4 * Compras a termo a receber
    R$ 77.637,24
    1,24%
  • Outros MERCADO A VISTA:AZEV4 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 75.000,00
    1,20%
  • Outros MERCADO A VISTA:TRAD3 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 55.800,00
    0,89%
  • Outros MERCADO A TERMO:TRAD3 * Compras a termo a receber
    R$ 39.346,09
    0,63%
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ESTATÍSTICAS do FIGLIO FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,61% -0,01% 0,00% 0,00% 44,09% 47,34% -46,46%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,78% 61,94% 67,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIGLIO FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIGLIO FIM CP

ATUAL -

COTISTAS FIGLIO FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN FIGLIO FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIGLIO FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO