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PLANNER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 160,21 M

Preço da cota

R$ 40,6651

Rentabilidade PLANNER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PLANNER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PLANNER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PLANNER FIM

-
CNPJ
01.375.954/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 98,26 M
  • Títulos Públicos
    72,13%
    R$ 70.872.734,26
  • Caixa
    12,38%
    R$ 12.160.472,23
  • Títulos Privados
    12,08%
    R$ 11.872.271,25
  • Fundos de Investimento
    3,15%
    R$ 3.092.412,75
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 149.803,37
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 113.980,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.408.914,16
    35,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.649.358,47
    17,96%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 12.160.472,23
    12,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.230.943,01
    8,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.419.409,09
    5,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.565.903,10
    3,63%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 3.092.413,09
    3,15%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 3.092.413,09
    3,15%
  • Fundos de Investimento
    SÃO LUÍS FIDC NP arrow_forward
    R$ 3.092.412,75
    3,15%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 2.995.649,55
    3,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PLANNER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,93% 0,78% 5,54% 10,93% 24,45% 39,86% 687,67%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,18% 0,16% 0,15% 0,18% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PLANNER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PLANNER FIM

ATUAL -

COTISTAS PLANNER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PLANNER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PLANNER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI_I
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Sempre que a variação da quota do Fundo exceder a variação do CDI (Certificados de Depósitos Interbancários), o valor equivalente a 20% (vinte por cento) da diferença entre a variação dos valores da quota do FUNDO e a variação do CDI, multiplicada pelo valor do patrimônio líquido do FUNDO na data de apuração.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral, sujeitas a limites de aplicação mínima estabelecidos pelo Administrador.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade aos quotistas por meio de aplicação de até 30% (trinta por cento) de seus recursos em ativos de renda variável.

política de investimento

A Política de Investimento do Fundo buscará proporcionar a valorização de suas quotas mediante a aquisição de ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.planner.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-