Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 104,79 MPreço da cota
R$ 1,701610
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP PROSPERIDADE II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP PROSPERIDADE II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM CP PROSPERIDADE II
-
CNPJ27.969.176/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 97,55 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 97.504.400,58
-
Valores a Pagar0,04%R$ 36.198,03
-
Caixa0,01%R$ 5.065,66
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.979,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 46.935.107,2148,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.045.713,7640,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.595.451,5810,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 928.128,030,95%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 36.198,030,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.065,660,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.979,220,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP PROSPERIDADE II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,84% | 0,32% | 6,38% | 11,55% | 24,71% | 41,03% | 70,16% |
| Volatilidade | 0,27% | 0,12% | 0,27% | 0,33% | 0,30% | 0,29% | 2,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM CP PROSPERIDADE II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM CP PROSPERIDADE II
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM CP PROSPERIDADE II
ATUAL
-