Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 83,81 MPreço da cota
R$ 1,489223
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP PROSPERIDADE II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP PROSPERIDADE II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM CP PROSPERIDADE II
-
CNPJ27.969.176/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 81,30 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 81.266.505,39
-
Valores a Pagar0,04%R$ 29.141,57
-
Caixa0,00%R$ 3.870,97
-
Valores a Receber0,00%R$ 363,55
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.714.703,3950,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.393.843,6039,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.157.958,4010,03%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 29.141,570,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.870,970,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 363,550,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP PROSPERIDADE II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,11% | 0,40% | 5,60% | 12,27% | 26,65% | 32,70% | 48,92% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,15% | 0,20% | 0,27% | 0,27% | 2,59% | 2,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM CP PROSPERIDADE II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM CP PROSPERIDADE II
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM CP PROSPERIDADE II
ATUAL
-