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BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,32 B

Preço da cota

R$ 2,523710

Rentabilidade BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

-
CNPJ
21.407.059/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,11 B
  • Títulos Públicos
    99,90%
    R$ 1.105.302.798,10
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 1.038.448,24
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 60.062,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 3.633,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 348.682.494,74
    31,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 284.075.827,74
    25,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 218.234.573,86
    19,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 176.942.249,45
    15,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 61.027.524,82
    5,52%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 16.340.127,49
    1,48%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.038.448,24
    0,09%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 60.062,06
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DAP/K25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 3.633,30
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,44% -0,10% 5,84% 8,82% 18,20% 29,53% 152,37%
Volatilidade 1,99% 1,58% 2,41% 2,33% 2,05% 2,19% 3,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FI RF MÁSTER IMA-B 5

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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