Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 898,35 MPreço da cota
R$ 2,299580
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
-
CNPJ21.407.059/0001-79
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 897,24 M
-
Títulos Públicos99,93%R$ 896.571.426,07
-
Valores a Pagar0,07%R$ 661.329,48
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
-
Mercado Futuro0,00%R$ -3.086,40
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 229.501.863,2125,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 208.624.210,2123,25%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 191.881.295,1121,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 149.512.341,2416,66%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 95.036.744,6810,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.014.971,622,45%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 661.329,480,07%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
-
Mercado Futuro FUT DAP/Q24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -3.086,400,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,95% | -0,25% | 5,07% | 8,50% | 18,95% | 29,93% | 129,96% |
| Volatilidade | 1,30% | 0,00% | 1,34% | 1,75% | 2,16% | 2,37% | 3,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
ATUAL
-
DRAWDOWN BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
ATUAL
-