Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 899,59 MPreço da cota
R$ 2,294468
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
-
CNPJ21.407.059/0001-79
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 883,40 M
-
Títulos Públicos99,94%R$ 882.842.872,45
-
Valores a Pagar0,06%R$ 518.574,81
-
Mercado Futuro0,00%R$ 26.888,40
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 599,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 226.609.348,2225,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 205.619.250,0823,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 189.596.304,5721,46%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 147.653.081,6616,71%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 91.936.300,3710,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.428.587,552,43%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 518.574,810,06%
-
Mercado Futuro FUT DAP/Q24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 26.888,400,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 599,500,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,73% | -0,30% | 4,59% | 8,20% | 19,16% | 29,82% | 129,45% |
| Volatilidade | 1,29% | 1,86% | 1,45% | 1,75% | 2,16% | 2,36% | 3,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
ATUAL
-
DRAWDOWN BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5
ATUAL
-