Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 871,65 KPreço da cota
R$ 1,514732
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM CRÉDITO PRIVADO ITARARÉ
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM CRÉDITO PRIVADO ITARARÉ
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM CRÉDITO PRIVADO ITARARÉ
-
CNPJ30.378.732/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 36,83 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 36.804.542,46
-
Valores a Pagar0,04%R$ 13.836,95
-
Caixa0,03%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.452.847,3541,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.757.194,9337,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.594.500,1820,62%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.836,950,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 781,270,00%
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ESTATÍSTICAS do FIM CRÉDITO PRIVADO ITARARÉ
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,77% | 2,59% | 10,35% | 10,86% | 19,24% | 33,26% | 51,47% |
| Volatilidade | 2,92% | 0,53% | 2,97% | 3,64% | 2,92% | 2,57% | 4,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM CRÉDITO PRIVADO ITARARÉ
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM CRÉDITO PRIVADO ITARARÉ
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM CRÉDITO PRIVADO ITARARÉ
ATUAL
-