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BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 303,26 M

Preço da cota

R$ 2,909533

Rentabilidade BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

-
CNPJ
21.261.397/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 311,68 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 311.518.833,96
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 146.451,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.999,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 310.007.883,27
    99,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.510.950,69
    0,48%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 146.451,54
    0,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.999,98
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.500,07
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,68% -0,69% 5,48% 11,03% 13,15% 25,86% 190,95%
Volatilidade 3,60% 5,84% 3,37% 3,50% 4,34% 4,28% 8,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 2030

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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