Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 307,73 MPreço da cota
R$ 2,549026
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2030
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2030
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2030
-
CNPJ21.261.397/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 299,73 M
-
Títulos Públicos99,95%R$ 299.572.811,33
-
Valores a Pagar0,05%R$ 146.448,21
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 426,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 299.188.083,1999,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 384.728,140,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 146.448,210,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 426,250,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2030
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,95% | -1,03% | 4,06% | 8,46% | 17,70% | 23,60% | 154,90% |
| Volatilidade | 2,69% | 3,48% | 3,41% | 4,05% | 5,36% | 6,15% | 9,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2030
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2030
ATUAL
-
DRAWDOWN BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2030
ATUAL
-