Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,81 MPreço da cota
R$ 2,472625
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP AMALISA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP AMALISA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM CP AMALISA
-
CNPJ21.347.606/0001-78
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 27,98 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 27.958.085,84
-
Valores a Pagar0,05%R$ 15.302,59
-
Caixa0,03%R$ 7.871,79
-
Valores a Receber0,00%R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.436.582,4148,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.215.133,9640,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.040.059,4910,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 266.309,980,95%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 15.302,590,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 7.871,790,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 781,270,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP AMALISA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,67% | 0,55% | 6,28% | 13,54% | 25,33% | 40,85% | 147,26% |
| Volatilidade | 0,39% | 0,69% | 0,44% | 0,35% | 0,36% | 0,34% | 2,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM CP AMALISA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM CP AMALISA
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM CP AMALISA
ATUAL
-