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FIC FIA VRD

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -3,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,66 M

Preço da cota

R$ 704,3641

Rentabilidade FIC FIA VRD

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA VRD

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIC FIA VRD

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIC FIA VRD

-
CNPJ
07.792.620/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 56,21 M
  • Fundos de Investimento
    98,97%
    R$ 55.634.863,96
  • Títulos Públicos
    1,01%
    R$ 567.068,53
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 5.624,30
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.916,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SINGULAR FI EM ACOES arrow_forward
    R$ 55.634.863,96
    98,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 567.068,53
    1,01%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.624,30
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.916,75
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIC FIA VRD

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,33% 0,06% 6,78% 1,96% -3,15% 4,91% 604,36%
Volatilidade 10,61% 0,01% 12,15% 13,60% 15,59% 17,61% 41,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIC FIA VRD

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIC FIA VRD

ATUAL -

COTISTAS FIC FIA VRD

ATUAL -

DRAWDOWN FIC FIA VRD

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO