Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -5,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 55,70 MPreço da cota
R$ 680,9587
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA VRD
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIA VRD
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIA VRD
-
CNPJ07.792.620/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 755,98 M
-
99,99%R$ 755.871.882,98
-
0,01%R$ 87.767,59
-
0,00%R$ 15.466,69
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 542,67
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 755.871.882,9899,99%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 87.767,590,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 15.466,690,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 542,670,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FIC FIA VRD
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -20,07% | 3,05% | 0,03% | -5,45% | -5,48% | -12,43% | 580,96% |
Volatilidade | 22,90% | 12,50% | 21,79% | 20,82% | 22,32% | 24,27% | 41,74% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIA VRD
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIA VRD
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIA VRD
ATUAL
-