FIC FIA VRD

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -18,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 78,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 27,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,05 B

Preço da cota

R$ 686,4003
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA VRD

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FIC FIA VRD

Taxa de administração
R$6.056,22%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FIC FIA VRD

FC DE FIA VRD
CNPJ
07.792.620/0001-50
GESTOR
FUNDACAO CESP
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

158356

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 1,17 B
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 1.172.314.957,70
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 46.720,42
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 24.622,45
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 584,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 1.172.314.957,70
    99,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.720,42
    0,00%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 24.622,45
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 584,88
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIA VRD

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,55% -10,40% 2,35% -18,47% 78,44% 97,60% 586,40%
Volatilidade 28,08% 24,40% 27,70% 27,68% 26,04% 27,20% 42,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIC FIA VRD

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIC FIA VRD

ATUAL -

COTISTAS FIC FIA VRD

ATUAL -

DRAWDOWN FIC FIA VRD

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO