Rentabilidade (12m)
arrow_downward -18,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 78,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,05 BPreço da cota
R$ 686,4003
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA VRD
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIA VRD
Taxa de administração
R$6.056,22%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIA VRD
FC DE FIA VRD
CNPJ07.792.620/0001-50
GESTORFUNDACAO CESP
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
158356Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 1,17 B
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 1.172.314.957,70
-
Títulos Públicos0,00%R$ 46.720,42
-
Valores a Pagar0,00%R$ 24.622,45
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 584,88
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.172.314.957,7099,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 46.720,420,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 24.622,450,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 584,880,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FIC FIA VRD
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,55% | -10,40% | 2,35% | -18,47% | 78,44% | 97,60% | 586,40% |
| Volatilidade | 28,08% | 24,40% | 27,70% | 27,68% | 26,04% | 27,20% | 42,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIA VRD
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIA VRD
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIA VRD
ATUAL
-