Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,78 MPreço da cota
R$ 669,1747
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA VRD
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIA VRD
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIA VRD
-
CNPJ07.792.620/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 56,21 M
-
98,97%R$ 55.634.863,96
-
1,01%R$ 567.068,53
-
0,01%R$ 5.624,30
-
0,01%R$ 2.916,75
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 55.634.863,9698,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 567.068,531,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.624,300,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.916,750,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIA VRD
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,92% | 0,06% | 2,61% | -4,89% | -4,25% | 5,13% | 569,17% |
Volatilidade | 11,72% | 0,02% | 12,16% | 13,77% | 16,75% | 18,55% | 41,81% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIA VRD
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIA VRD
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIA VRD
ATUAL
-