Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -13,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 55,70 MPreço da cota
R$ 680,9503
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA VRD
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIA VRD
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIA VRD
-
CNPJ07.792.620/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 755,98 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 755.871.882,98
-
Títulos Públicos0,01%R$ 87.767,59
-
Valores a Pagar0,00%R$ 15.466,69
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 755.871.882,9899,99%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 87.767,590,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 15.466,690,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 542,670,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIA VRD
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -20,07% | 3,05% | -3,81% | -10,53% | -13,11% | -13,48% | 580,95% |
| Volatilidade | 23,36% | 14,07% | 22,15% | 21,07% | 22,63% | 24,30% | 41,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIA VRD
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIA VRD
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIA VRD
ATUAL
-