Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,38 MPreço da cota
R$ 9,358688
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA AEZ
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIA AEZ
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIA AEZ
-
CNPJ05.898.357/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 18,13 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 18.127.166,54
-
Valores a Pagar0,03%R$ 5.748,83
-
Caixa0,01%R$ 1.157,18
-
Valores a Receber0,00%R$ 113,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.125.865,2999,95%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.748,830,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.301,250,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.157,180,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 113,300,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIA AEZ
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,73% | -5,42% | 10,19% | 26,88% | 5,95% | -19,22% | 719,57% |
| Volatilidade | 13,61% | 12,56% | 16,25% | 16,62% | 21,05% | 21,33% | 17,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIA AEZ
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIA AEZ
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIA AEZ
ATUAL
-