Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,23 MPreço da cota
R$ 10,3183
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA AEZ
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIA AEZ
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIA AEZ
-
CNPJ05.898.357/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 17,48 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 17.476.899,62
-
Valores a Pagar0,03%R$ 4.578,02
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 585,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.463.249,0699,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.650,560,08%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.578,020,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 585,950,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIA AEZ
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,19% | -0,91% | 21,19% | 10,32% | 13,65% | 39,71% | 803,61% |
| Volatilidade | 20,97% | 15,04% | 20,91% | 18,98% | 17,66% | 19,84% | 18,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIA AEZ
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIA AEZ
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIA AEZ
ATUAL
-