Rentabilidade (12m)
arrow_upward 35,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,55 MPreço da cota
R$ 9,987757
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA AEZ
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIA AEZ
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIA AEZ
-
CNPJ05.898.357/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 17,52 M
-
99,97%R$ 17.510.884,16
-
0,03%R$ 5.353,44
-
0,00%R$ 574,96
-
0,00%R$ 169,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.507.223,2699,94%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.353,440,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.660,900,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 574,960,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 169,950,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIA AEZ
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,80% | 1,68% | 14,61% | 35,48% | 0,42% | -9,27% | 774,66% |
Volatilidade | 13,74% | 11,20% | 17,10% | 17,46% | 21,37% | 21,64% | 17,76% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIA AEZ
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIA AEZ
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIA AEZ
ATUAL
-