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FI XAVANTE RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 864,93 M

Preço da cota

R$ 2,468618

Rentabilidade FI XAVANTE RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI XAVANTE RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI XAVANTE RF

Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI XAVANTE RF

FI XAVANTE RENDA FIXA
CNPJ
26.179.528/0001-63
GESTOR
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

INPC

Código do fundo

431850

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 871,89 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 871.826.557,56
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 52.312,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8.468,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6.344,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 136.765.105,30
    15,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 123.834.686,75
    14,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 116.196.869,12
    13,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 87.436.686,51
    10,03%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 83.462.402,85
    9,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 78.846.749,50
    9,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 58.399.100,07
    6,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 48.947.049,47
    5,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 45.170.632,33
    5,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.336.543,76
    4,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI XAVANTE RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,27% 0,38% 5,76% 11,11% 22,49% 33,79% 146,86%
Volatilidade 0,38% 0,19% 0,39% 0,33% 0,28% 0,35% 0,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI XAVANTE RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI XAVANTE RF

ATUAL -

COTISTAS FI XAVANTE RF

ATUAL -

DRAWDOWN FI XAVANTE RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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