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FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 488,72 M

Preço da cota

R$ 1,944949

Rentabilidade FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

Taxa de administração
0,12%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

FI RF REF DI RESERVA ESTRATEGICA
CNPJ
26.253.895/0001-60
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

431575

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 463,71 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 463.649.427,92
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 48.149,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.916,12
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 416.637.868,46
    89,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 47.011.559,46
    10,14%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 48.149,75
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 13.916,12
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.333,42
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,46% 0,37% 5,76% 11,35% 24,84% 41,63% 94,49%
Volatilidade 0,17% 0,02% 0,17% 0,14% 0,11% 0,10% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

ATUAL -

COTISTAS FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

ATUAL -

DRAWDOWN FI RF REF DI RESERVA ESTRATÉGICA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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