Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 108,6147
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF REF DI INSTITUCIONAL BLUE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI RF REF DI INSTITUCIONAL BLUE
Taxa de administração
0,09%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI RF REF DI INSTITUCIONAL BLUE
FI RENDA FIXA REF DI INSTITUCIONAL BLUE
CNPJ04.030.629/0001-35
GESTORSANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
144924Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2022
-
Patrimônio Líquido 31,15 M
-
Títulos Públicos98,34%R$ 30.629.432,71
-
Debêntures1,59%R$ 496.736,98
-
Valores a Pagar0,04%R$ 11.859,93
-
Caixa0,03%R$ 9.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 19.066.944,0361,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.562.488,6837,12%
-
Debêntures BCBF14R$ 496.736,981,59%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 11.859,930,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.000,000,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FI RF REF DI INSTITUCIONAL BLUE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,11% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 421,96% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI RF REF DI INSTITUCIONAL BLUE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI RF REF DI INSTITUCIONAL BLUE
ATUAL
-
DRAWDOWN FI RF REF DI INSTITUCIONAL BLUE
ATUAL
-