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FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 33,57 M

Preço da cota

R$ 133,5278

Rentabilidade FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

Taxa de administração
0,52%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

FENIX KINEA F INC I DE INF RF CRED PRIV
CNPJ
42.195.812/0001-80
GESTOR
KINEA INVESTIMENTO LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

IMA-B

Código do fundo

634565

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 33,03 M
  • Debêntures
    94,32%
    R$ 31.156.493,93
  • Títulos Públicos
    5,21%
    R$ 1.720.410,37
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 162.388,98
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.702,27
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.362,35
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -13.357,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CLGE11
    R$ 2.416.431,55
    7,31%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 2.149.948,48
    6,51%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 1.776.191,41
    5,38%
  • Debêntures TAEE18
    R$ 1.716.398,78
    5,20%
  • Debêntures TJMM11
    R$ 1.555.323,12
    4,71%
  • Debêntures TRPI13
    R$ 1.488.597,40
    4,51%
  • Debêntures CECO12
    R$ 1.382.598,40
    4,19%
  • Debêntures ECPN11
    R$ 1.328.741,30
    4,02%
  • Debêntures VSCL11
    R$ 1.278.917,73
    3,87%
  • Debêntures VSEH11
    R$ 1.237.195,84
    3,75%
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ESTATÍSTICAS do FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,84% 2,01% 2,69% 5,26% 16,85% 28,80% 33,53%
Volatilidade 5,37% 0,00% 7,07% 5,99% 5,36% 5,71% 5,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

ATUAL -

COTISTAS FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

ATUAL -

DRAWDOWN FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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