Rentabilidade (6m)
arrow_downward -4,47 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,86 MPreço da cota
R$ 1,252187
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAZENDA FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAZENDA FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAZENDA FI EM AÇÕES
FAZENDA FI EM AÇÕES
CNPJ54.548.764/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 15,62 M
-
Investimento Exterior96,54%R$ 15.076.011,98
-
Fundos de Investimento3,21%R$ 501.038,27
-
Caixa0,19%R$ 30.025,55
-
Valores a Pagar0,03%R$ 5.000,01
-
Valores a Receber0,03%R$ 4.880,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 12.559.952,6480,43%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 2.516.059,3416,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 501.038,273,21%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 30.025,550,19%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.000,010,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.880,000,03%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAZENDA FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,47% | 0,66% | -4,47% | -% | -% | -% | 13,14% |
| Volatilidade | 18,37% | 0,00% | 18,37% | 16,84% | 16,84% | 16,84% | 16,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAZENDA FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAZENDA FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAZENDA FI EM AÇÕES
ATUAL
-