Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 193,78 MPreço da cota
R$ 2.520,0408
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR NSE HIBISCO FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FATOR NSE HIBISCO FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FATOR NSE HIBISCO FIA
-
CNPJ09.013.304/0001-68
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 215,32 M
-
Ações74,67%R$ 160.782.346,80
-
Fundos de Investimento10,84%R$ 23.346.172,74
-
Títulos Públicos9,50%R$ 20.463.990,72
-
Outros4,33%R$ 9.327.280,00
-
Valores a Receber0,61%R$ 1.305.434,30
-
Valores a Pagar0,03%R$ 54.419,79
-
Recibo de Subscrição0,01%R$ 23.960,00
-
Caixa0,01%R$ 20.016,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 27.839.970,0012,93%
-
R$ 21.249.904,809,87%
-
R$ 20.198.751,009,38%
-
R$ 17.324.700,008,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.241.108,216,15%
-
R$ 12.762.000,005,93%
-
R$ 11.172.000,005,19%
-
R$ 10.952.421,005,09%
-
R$ 10.725.000,004,98%
-
R$ 10.665.600,004,95%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FATOR NSE HIBISCO FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,58% | -4,48% | 5,75% | 11,57% | 4,96% | -12,10% | 152,00% |
| Volatilidade | 14,00% | 13,06% | 16,09% | 15,91% | 19,45% | 20,40% | 19,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FATOR NSE HIBISCO FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FATOR NSE HIBISCO FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FATOR NSE HIBISCO FIA
ATUAL
-