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FATOR MAX DI FI RENDA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 225,43 M

Preço da cota

R$ 131,0049

Rentabilidade FATOR MAX DI FI RENDA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR MAX DI FI RENDA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FATOR MAX DI FI RENDA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FATOR MAX DI FI RENDA

-
CNPJ
48.908.570/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 152,19 M
  • Títulos Públicos
    76,52%
    R$ 116.460.657,77
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    23,45%
    R$ 35.692.565,88
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 29.525,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.316,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 46.835.350,77
    30,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.406.869,20
    8,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.390.171,79
    8,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.263.477,73
    6,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.281.281,58
    6,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.775.319,40
    5,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.523.731,15
    4,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.424.765,85
    4,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.271.381,53
    4,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.267.403,50
    4,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FATOR MAX DI FI RENDA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,66% 0,63% 5,68% 11,40% 25,67% -% 31,00%
Volatilidade 0,19% 0,02% 0,17% 0,14% 0,16% 0,18% 0,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR MAX DI FI RENDA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR MAX DI FI RENDA

ATUAL -

COTISTAS FATOR MAX DI FI RENDA

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR MAX DI FI RENDA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FATOR MAX DI FI RENDA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate -
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas.

política de investimento

Aplicar, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bancofator.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O administrador do fundo pode eventualmente pagar uma remuneração ao distribuidor, na forma de um percentual da taxa de administração e de performance do fundo, pela distribuição do mesmo.O administrador, o gestor, o consultor, ou partes a eles relacionadas podem receber remuneração pela alocação dos recursos deste fundo nos fundos investidos, bem como pela distribuição de produtos nos mercados financeiro e de capitais nos quais o fundo venha a investir e o recebimento da remuneração acima mencionada poderá afetar a independência da atividade de gestão em decorrência do potencial conflito de interesses. Esta remuneração somente poderá ser recebida, caso o fundo atenda os requisitos para tal, de acordo com os termos da Instrução CVM 555.

Conflita Venda

A distribuição somente poderá ser feita por distribuidores devidamente credenciados pelo administrador e as condições de distribuição e remuneração deverão ser objeto de um contrato de distribuição firmado entre as partes.