FARO CAPITAL LSR FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -27,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -5,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 208,18 M

Preço da cota

R$ 4,048259

Rentabilidade FARO CAPITAL LSR FIA IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FARO CAPITAL LSR FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FARO CAPITAL LSR FIA IE

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FARO CAPITAL LSR FIA IE

FARO CAPITAL LSR FI ACOES IE
CNPJ
18.820.025/0001-05
GESTOR
UV GESTORA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

IBRX-100

Código do fundo

348082

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 240,77 M
  • Fundos de Investimento
    98,89%
    R$ 238.094.260,05
  • Títulos Públicos
    1,09%
    R$ 2.626.510,82
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 37.651,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8.994,62
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 4.181,61
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.553,34
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 165.218.439,07
    68,62%
  • Fundos de Investimento PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 20.209.800,42
    8,39%
  • Fundos de Investimento BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
    R$ 18.163.697,35
    7,54%
  • Fundos de Investimento BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
    R$ 11.665.031,68
    4,84%
  • Fundos de Investimento BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
    R$ 8.830.072,78
    3,67%
  • Fundos de Investimento TIMBAUVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
    R$ 4.614.568,01
    1,92%
  • Fundos de Investimento 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA
    R$ 3.202.326,60
    1,33%
  • R$ 2.708.016,30
    1,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.626.510,82
    1,09%
  • Fundos de Investimento
    R$ 1.533.160,10
    0,64%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FARO CAPITAL LSR FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -16,41% -9,34% -16,83% -27,07% -5,11% 1,13% 304,83%
Volatilidade 22,40% 18,81% 22,17% 23,24% 20,84% 25,20% 20,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FARO CAPITAL LSR FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FARO CAPITAL LSR FIA IE

ATUAL -

COTISTAS FARO CAPITAL LSR FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN FARO CAPITAL LSR FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO