FARO CAPITAL FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -46,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -24,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 31,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 195,27 M

Preço da cota

R$ 4,463994
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARO CAPITAL FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FARO CAPITAL FIA IE

Taxa de administração
0,38%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FARO CAPITAL FIA IE

FARO CAPITAL FI ACOES IE
CNPJ
10.565.870/0001-61
GESTOR
UV GESTORA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

240400

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 220,09 M
  • Ações
    57,45%
    R$ 126.446.909,95
  • Fundos de Investimento
    21,14%
    R$ 46.529.637,52
  • Investimento Exterior
    8,53%
    R$ 18.768.434,16
  • Títulos Públicos
    7,13%
    R$ 15.697.907,82
  • Outros
    5,58%
    R$ 12.274.982,29
  • Mercado Futuro
    0,12%
    R$ 267.235,50
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 71.952,05
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 21.438,71
  • Caixa
    0,01%
    R$ 15.622,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações * LIGHT S/A ON NM
    R$ 56.251.380,00
    25,56%
  • Ações * IMC S/A ON NM
    R$ 47.128.129,51
    21,41%
  • Fundos de Investimento
    R$ 34.392.123,18
    15,63%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 17.221.710,85
    7,82%
  • Outros AJUSTE BOVESPA * Outras aplicações
    R$ 11.899.610,00
    5,41%
  • Ações * MILLS ON NM
    R$ 10.098.522,60
    4,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.624.592,99
    4,37%
  • Ações * VULCABRAS ON
    R$ 8.041.110,00
    3,65%
  • Fundos de Investimento PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 7.126.697,64
    3,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.073.314,83
    2,76%
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ESTATÍSTICAS do FARO CAPITAL FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -24,39% -14,17% -23,94% -46,17% -24,05% -24,50% 346,40%
Volatilidade 33,06% 28,12% 32,65% 31,34% 27,75% 34,37% 21,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FARO CAPITAL FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FARO CAPITAL FIA IE

ATUAL -

COTISTAS FARO CAPITAL FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN FARO CAPITAL FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO