Rentabilidade (12m)
arrow_downward -46,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -24,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 31,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 195,27 MPreço da cota
R$ 4,463994
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARO CAPITAL FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FARO CAPITAL FIA IE
Taxa de administração
0,38%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FARO CAPITAL FIA IE
FARO CAPITAL FI ACOES IE
CNPJ10.565.870/0001-61
GESTORUV GESTORA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
240400Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 220,09 M
-
Ações57,45%R$ 126.446.909,95
-
Fundos de Investimento21,14%R$ 46.529.637,52
-
Investimento Exterior8,53%R$ 18.768.434,16
-
Títulos Públicos7,13%R$ 15.697.907,82
-
Outros5,58%R$ 12.274.982,29
-
Mercado Futuro0,12%R$ 267.235,50
-
Valores a Pagar0,03%R$ 71.952,05
-
Valores a Receber0,01%R$ 21.438,71
-
Caixa0,01%R$ 15.622,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 56.251.380,0025,56%
-
R$ 47.128.129,5121,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.392.123,1815,63%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 17.221.710,857,82%
-
Outros AJUSTE BOVESPA * Outras aplicaçõesR$ 11.899.610,005,41%
-
R$ 10.098.522,604,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.624.592,994,37%
-
R$ 8.041.110,003,65%
-
Fundos de Investimento PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 7.126.697,643,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.073.314,832,76%
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ESTATÍSTICAS do FARO CAPITAL FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -24,39% | -14,17% | -23,94% | -46,17% | -24,05% | -24,50% | 346,40% |
| Volatilidade | 33,06% | 28,12% | 32,65% | 31,34% | 27,75% | 34,37% | 21,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FARO CAPITAL FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FARO CAPITAL FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FARO CAPITAL FIA IE
ATUAL
-