Rentabilidade (6m)
arrow_upward - %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,01 MPreço da cota
R$ 100,1414
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
Taxa de administração
0,85%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
FARIA LIMA CAPITAL RI FI MULT CRED PRIV
CNPJ32.312.121/0001-65
GESTORFARIA LIMA CAPITAL
ADMINISTRADOR
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
495085Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2019
-
Patrimônio Líquido 5,10 M
-
Fundos de Investimento58,99%R$ 3.010.355,88
-
Valores a Receber39,56%R$ 2.018.774,77
-
Títulos Privados0,87%R$ 44.248,77
-
Valores a Pagar0,56%R$ 28.674,93
-
Caixa0,02%R$ 871,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.010.355,8858,99%
-
Valores a Receber DC A VENCERR$ 1.935.207,8837,92%
-
Valores a Receber VENDA DE DCR$ 83.230,101,63%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 26.750,000,52%
-
Títulos Privados CCIR$ 26.628,180,52%
-
Títulos Privados CCIR$ 7.457,020,15%
-
Títulos Privados CCIR$ 6.824,160,13%
-
Títulos Privados CCIR$ 3.339,410,07%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1.924,930,04%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 871,510,02%
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ESTATÍSTICAS do FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 34,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
ATUAL
-