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FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,01 M

Preço da cota

R$ 100,1414

Rentabilidade FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

-
CNPJ
32.312.121/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2019
  • Patrimônio Líquido 5,10 M
  • Fundos de Investimento
    58,99%
    R$ 3.010.355,88
  • Valores a Receber
    39,56%
    R$ 2.018.774,77
  • Títulos Privados
    0,87%
    R$ 44.248,77
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 28.674,93
  • Caixa
    0,02%
    R$ 871,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 3.010.355,88
    58,99%
  • Valores a Receber DC A VENCER
    R$ 1.935.207,88
    37,92%
  • Valores a Receber VENDA DE DC
    R$ 83.230,10
    1,63%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 26.750,00
    0,52%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 26.628,18
    0,52%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 7.457,02
    0,15%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 6.824,16
    0,13%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 3.339,41
    0,07%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 1.924,93
    0,04%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 871,51
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

ATUAL -

COTISTAS FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO