FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,01 M

Preço da cota

R$ 100,1414

Rentabilidade FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

Taxa de administração
0,85%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

FARIA LIMA CAPITAL RI FI MULT CRED PRIV
CNPJ
32.312.121/0001-65
GESTOR
FARIA LIMA CAPITAL
ADMINISTRADOR
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

495085

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2019
  • Patrimônio Líquido 5,10 M
  • Fundos de Investimento
    58,99%
    R$ 3.010.355,88
  • Valores a Receber
    39,56%
    R$ 2.018.774,77
  • Títulos Privados
    0,87%
    R$ 44.248,77
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 28.674,93
  • Caixa
    0,02%
    R$ 871,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 3.010.355,88
    58,99%
  • Valores a Receber DC A VENCER
    R$ 1.935.207,88
    37,92%
  • Valores a Receber VENDA DE DC
    R$ 83.230,10
    1,63%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 26.750,00
    0,52%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 26.628,18
    0,52%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 7.457,02
    0,15%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 6.824,16
    0,13%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 3.339,41
    0,07%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 1.924,93
    0,04%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 871,51
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 34,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

ATUAL -

COTISTAS FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO