Rentabilidade (6m)
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arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,01 MPreço da cota
R$ 100,1414
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
-
CNPJ32.312.121/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2019
-
Patrimônio Líquido 5,10 M
-
Fundos de Investimento58,99%R$ 3.010.355,88
-
Valores a Receber39,56%R$ 2.018.774,77
-
Títulos Privados0,87%R$ 44.248,77
-
Valores a Pagar0,56%R$ 28.674,93
-
Caixa0,02%R$ 871,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.010.355,8858,99%
-
Valores a Receber DC A VENCERR$ 1.935.207,8837,92%
-
Valores a Receber VENDA DE DCR$ 83.230,101,63%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 26.750,000,52%
-
Títulos Privados CCIR$ 26.628,180,52%
-
Títulos Privados CCIR$ 7.457,020,15%
-
Títulos Privados CCIR$ 6.824,160,13%
-
Títulos Privados CCIR$ 3.339,410,07%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1.924,930,04%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 871,510,02%
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ESTATÍSTICAS do FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 34,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FARIA LIMA CAPITAL RI FIM CP
ATUAL
-