FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 83,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,21 K

Preço da cota

R$ 1.000,0000

Rentabilidade FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

Taxa de administração
R$1.000,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

FARIA LIMA 4 GERAC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
23.955.939/0001-05
GESTOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

440841

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2020
  • Patrimônio Líquido 90,97 K
  • Títulos Públicos
    53,74%
    R$ 48.883,13
  • Fundos de Investimento
    38,09%
    R$ 34.652,84
  • Valores a Pagar
    5,90%
    R$ 5.367,33
  • Caixa
    1,84%
    R$ 1.674,48
  • Valores a Receber
    0,43%
    R$ 390,10
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 48.883,13
    53,74%
  • Fundos de Investimento
    R$ 29.455,83
    32,38%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.367,33
    5,90%
  • R$ 5.197,01
    5,71%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.674,48
    1,84%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 390,10
    0,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 73,96% -% -% 83,75% 0,00% 51,73% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,67% 100.526,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN FARIA LIMA 4 GERAC FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO