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FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,64 M

Preço da cota

R$ 1.694,6100

Rentabilidade FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

-
CNPJ
02.661.317/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,10 M
  • Títulos Públicos
    99,25%
    R$ 9.036.422,18
  • Caixa
    0,67%
    R$ 60.825,15
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 7.323,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 393,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.607.580,18
    61,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.428.842,00
    37,66%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 60.825,15
    0,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.323,78
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 393,72
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,23% 0,22% 6,05% 11,60% 21,93% 35,58% 509,65%
Volatilidade 0,22% 0,08% 0,11% 0,23% 0,22% 0,19% 6,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

ATUAL -

COTISTAS FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

ATUAL -

DRAWDOWN FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO