Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,53 MPreço da cota
R$ 1.187,2944
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
Taxa de administração
1,75%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
CNPJ02.661.317/0001-02
GESTORITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
059951Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 8,36 M
-
Títulos Públicos99,19%R$ 8.292.936,91
-
Caixa0,73%R$ 60.828,60
-
Valores a Pagar0,10%R$ 8.631,08
-
Valores a Receber0,00%R$ 82,10
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -1.413,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.898.254,3946,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.806.376,0233,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.588.306,5019,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 60.828,600,73%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 8.631,080,10%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 82,100,00%
-
Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -1.413,12-0,02%
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ESTATÍSTICAS do FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,40% | 0,64% | 4,52% | 7,04% | 6,92% | 9,65% | 327,14% |
| Volatilidade | 0,14% | 0,06% | 0,14% | 0,19% | 0,39% | 0,38% | 6,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
ATUAL
-