anúncio

FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,25 M

Preço da cota

R$ 1.603,0383

Rentabilidade FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

-
CNPJ
02.661.317/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,10 M
  • Títulos Públicos
    99,25%
    R$ 9.036.422,18
  • Caixa
    0,67%
    R$ 60.825,15
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 7.323,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 393,72
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.607.580,18
    61,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.428.842,00
    37,66%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 60.825,15
    0,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.323,78
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 393,72
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,22% 0,80% 5,30% 10,13% 20,89% 34,79% 476,70%
Volatilidade 0,29% 0,03% 0,29% 0,28% 0,21% 0,18% 6,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

ATUAL -

COTISTAS FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

ATUAL -

DRAWDOWN FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao FAPI CAPITAL PRESERVATION IB

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO