Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,77 MPreço da cota
R$ 1.435,5209
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
-
CNPJ02.661.317/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 8,85 M
-
99,44%R$ 8.795.913,08
-
0,35%R$ 31.230,99
-
0,15%R$ 13.655,08
-
0,05%R$ 4.330,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.138.424,3058,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.657.488,7841,35%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 31.230,990,35%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 13.655,080,15%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.330,950,05%
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ESTATÍSTICAS do FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,89% | 0,62% | 4,56% | 10,35% | 22,79% | 30,06% | 416,44% |
Volatilidade | 0,06% | 0,04% | 0,07% | 0,10% | 0,09% | 0,19% | 6,37% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
ATUAL
-