Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,76 MPreço da cota
R$ 1.434,1907
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
-
CNPJ02.661.317/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 8,78 M
-
Títulos Públicos99,58%R$ 8.738.460,42
-
Caixa0,32%R$ 28.246,06
-
Valores a Pagar0,10%R$ 8.398,67
-
Valores a Receber0,00%R$ 75,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.087.121,4157,97%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.898.702,8033,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 752.636,218,58%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 28.246,060,32%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 8.398,670,10%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 75,950,00%
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ESTATÍSTICAS do FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,80% | 0,53% | 4,59% | 10,42% | 22,92% | 29,90% | 415,96% |
| Volatilidade | 0,06% | 0,03% | 0,06% | 0,10% | 0,09% | 0,20% | 6,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPI CAPITAL PRESERVATION IB
ATUAL
-