Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,18 MPreço da cota
R$ 1.456,4640
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI BALANCED IB
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPI BALANCED IB
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPI BALANCED IB
-
CNPJ02.661.267/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 8,31 M
-
Títulos Públicos72,21%R$ 5.996.716,03
-
Ações24,35%R$ 2.021.920,61
-
Valores a Receber1,95%R$ 162.287,30
-
Caixa0,88%R$ 73.002,24
-
Outros0,52%R$ 43.251,50
-
Valores a Pagar0,09%R$ 7.803,60
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 60,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.527.721,6130,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.969.665,3923,72%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.499.329,0318,05%
-
R$ 324.317,203,91%
-
R$ 170.186,802,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 162.287,301,95%
-
R$ 92.967,301,12%
-
R$ 88.167,311,06%
-
R$ 84.011,401,01%
-
R$ 81.669,150,98%
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ESTATÍSTICAS do FAPI BALANCED IB
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | -0,06% | 5,63% | 11,99% | 18,83% | 20,31% | 441,13% |
| Volatilidade | 3,02% | 3,03% | 3,37% | 3,68% | 4,65% | 4,70% | 10,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPI BALANCED IB
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPI BALANCED IB
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPI BALANCED IB
ATUAL
-