Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,47 MPreço da cota
R$ 1.596,4122
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI BALANCED IB
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPI BALANCED IB
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPI BALANCED IB
-
CNPJ02.661.267/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 8,54 M
-
Títulos Públicos75,80%R$ 6.476.509,06
-
Ações23,12%R$ 1.975.870,54
-
Caixa0,56%R$ 47.739,72
-
Valores a Pagar0,30%R$ 25.810,05
-
Valores a Receber0,22%R$ 18.633,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.180.368,9948,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.296.140,0726,87%
-
R$ 266.332,183,12%
-
R$ 182.830,002,14%
-
R$ 110.598,901,29%
-
R$ 74.805,400,88%
-
R$ 72.819,000,85%
-
R$ 68.694,570,80%
-
R$ 67.596,460,79%
-
R$ 64.959,300,76%
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ESTATÍSTICAS do FAPI BALANCED IB
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,26% | 0,35% | 6,33% | 8,80% | 17,55% | 31,72% | 493,12% |
| Volatilidade | 4,13% | 2,56% | 4,10% | 3,75% | 3,59% | 4,23% | 9,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPI BALANCED IB
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPI BALANCED IB
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPI BALANCED IB
ATUAL
-