FAPI BALANCED IB

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,73 M

Preço da cota

R$ 1.205,9925
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI BALANCED IB

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FAPI BALANCED IB

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FAPI BALANCED IB

FAPI BALANCED IB
CNPJ
02.661.267/0001-55
GESTOR
ITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Balanceados de 15-30
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

059986

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 8,23 M
  • Títulos Públicos
    73,13%
    R$ 6.018.802,19
  • Ações
    25,25%
    R$ 2.077.858,30
  • Caixa
    0,64%
    R$ 52.767,65
  • Valores a Pagar
    0,44%
    R$ 36.084,60
  • Outros
    0,44%
    R$ 36.047,12
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 9.857,25
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -824,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.461.875,10
    29,91%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.273.981,73
    27,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 671.879,61
    8,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 611.065,75
    7,42%
  • Ações * VALE ON NM
    R$ 380.285,88
    4,62%
  • Ações * PETROBRAS PN N2
    R$ 166.260,00
    2,02%
  • Ações * PETROBRAS ON N2
    R$ 105.291,15
    1,28%
  • Ações * BRADESCO PN N1
    R$ 102.299,45
    1,24%
  • Ações * B3 ON NM
    R$ 94.813,74
    1,15%
  • Ações * AMBEV S/A ON
    R$ 71.044,80
    0,86%
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ESTATÍSTICAS do FAPI BALANCED IB

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,38% -2,39% 1,47% -1,74% 5,11% 7,04% 348,07%
Volatilidade 4,83% 4,43% 4,75% 5,02% 5,16% 6,86% 10,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAPI BALANCED IB

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAPI BALANCED IB

ATUAL -

COTISTAS FAPI BALANCED IB

ATUAL -

DRAWDOWN FAPI BALANCED IB

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO