Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,73 MPreço da cota
R$ 1.205,9925
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI BALANCED IB
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPI BALANCED IB
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPI BALANCED IB
FAPI BALANCED IB
CNPJ02.661.267/0001-55
GESTORITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Balanceados de 15-30
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
059986Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 8,23 M
-
Títulos Públicos73,13%R$ 6.018.802,19
-
Ações25,25%R$ 2.077.858,30
-
Caixa0,64%R$ 52.767,65
-
Valores a Pagar0,44%R$ 36.084,60
-
Outros0,44%R$ 36.047,12
-
Valores a Receber0,12%R$ 9.857,25
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -824,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.461.875,1029,91%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.273.981,7327,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 671.879,618,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 611.065,757,42%
-
R$ 380.285,884,62%
-
R$ 166.260,002,02%
-
R$ 105.291,151,28%
-
R$ 102.299,451,24%
-
R$ 94.813,741,15%
-
R$ 71.044,800,86%
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ESTATÍSTICAS do FAPI BALANCED IB
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,38% | -2,39% | 1,47% | -1,74% | 5,11% | 7,04% | 348,07% |
| Volatilidade | 4,83% | 4,43% | 4,75% | 5,02% | 5,16% | 6,86% | 10,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPI BALANCED IB
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPI BALANCED IB
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPI BALANCED IB
ATUAL
-