Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,16 MPreço da cota
R$ 1.453,5797
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPI BALANCED IB
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPI BALANCED IB
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPI BALANCED IB
-
CNPJ02.661.267/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 8,17 M
-
72,74%R$ 5.941.024,46
-
25,82%R$ 2.108.373,27
-
0,67%R$ 54.908,68
-
0,46%R$ 37.353,17
-
0,31%R$ 25.118,95
-
0,00%R$ 360,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.504.073,2630,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.951.030,8123,89%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.485.920,3918,19%
-
R$ 346.430,354,24%
-
R$ 173.804,402,13%
-
R$ 103.486,501,27%
-
R$ 88.817,931,09%
-
R$ 85.806,001,05%
-
R$ 81.676,351,00%
-
R$ 80.371,900,98%
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ESTATÍSTICAS do FAPI BALANCED IB
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,18% | -0,05% | 5,54% | 13,73% | 16,89% | 21,67% | 440,06% |
Volatilidade | 3,08% | 2,84% | 3,49% | 3,92% | 4,70% | 4,71% | 10,05% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPI BALANCED IB
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPI BALANCED IB
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPI BALANCED IB
ATUAL
-