Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,99 MPreço da cota
R$ 116,1833
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP
Taxa de administração
0,57%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP
FAPATRI KINEA F I EM I I RF CRED PRIV
CNPJ32.044.932/0001-22
GESTORKINEA INVESTIMENTO LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
523682Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 49,11 M
-
Debêntures97,38%R$ 47.818.625,39
-
Títulos Públicos2,57%R$ 1.259.901,89
-
Valores a Pagar0,05%R$ 25.965,66
-
Caixa0,01%R$ 2.569,76
-
Valores a Receber0,00%R$ 236,10
-
Mercado Futuro0,00%R$ 111,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures SPLV11R$ 6.071.169,1712,36%
-
Debêntures TRPI13R$ 5.576.837,1811,36%
-
Debêntures CLGE11R$ 5.287.579,7910,77%
-
Debêntures CGEP12R$ 4.099.384,538,35%
-
Debêntures TJMM11R$ 3.664.728,437,46%
-
Debêntures VNYD12R$ 2.924.166,055,95%
-
Debêntures TAEE18R$ 2.383.733,134,85%
-
Debêntures EREN13R$ 2.319.905,634,72%
-
Debêntures TPSU12R$ 1.907.935,333,89%
-
Debêntures ECPN11R$ 1.442.075,572,94%
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ESTATÍSTICAS do FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,27% | 1,07% | 5,61% | 7,55% | 15,89% | -% | 16,18% |
| Volatilidade | 5,78% | 5,34% | 5,73% | 6,46% | 6,71% | 9,85% | 9,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP
ATUAL
-