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FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 71,61 M

Preço da cota

R$ 151,3123

Rentabilidade FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

-
CNPJ
32.044.932/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 69,46 M
  • Debêntures
    93,46%
    R$ 64.918.287,10
  • Títulos Públicos
    5,79%
    R$ 4.020.574,02
  • Valores a Pagar
    0,75%
    R$ 520.930,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.149,79
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.294,92
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -7.286,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ASER12
    R$ 3.716.491,84
    5,35%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 3.639.979,50
    5,24%
  • Debêntures CLGE11
    R$ 3.261.018,26
    4,69%
  • Debêntures TRPI13
    R$ 3.161.326,50
    4,55%
  • Debêntures SABP12
    R$ 2.904.580,22
    4,18%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 2.734.009,42
    3,94%
  • Debêntures CRMD11
    R$ 2.579.403,29
    3,71%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 2.357.845,88
    3,39%
  • Debêntures TAEE18
    R$ 2.331.510,67
    3,36%
  • Debêntures TJMM11
    R$ 2.276.760,57
    3,28%
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ESTATÍSTICAS do FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,29% -1,12% 8,46% 5,31% 14,57% 33,24% 51,31%
Volatilidade 5,06% 2,39% 5,12% 5,69% 5,13% 5,64% 7,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

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DRAWDOWN FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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