FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,99 M

Preço da cota

R$ 116,1833

Rentabilidade FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

Taxa de administração
0,57%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

FAPATRI KINEA F I EM I I RF CRED PRIV
CNPJ
32.044.932/0001-22
GESTOR
KINEA INVESTIMENTO LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B

Código do fundo

523682

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 49,11 M
  • Debêntures
    97,38%
    R$ 47.818.625,39
  • Títulos Públicos
    2,57%
    R$ 1.259.901,89
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 25.965,66
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.569,76
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 236,10
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 111,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures SPLV11
    R$ 6.071.169,17
    12,36%
  • Debêntures TRPI13
    R$ 5.576.837,18
    11,36%
  • Debêntures CLGE11
    R$ 5.287.579,79
    10,77%
  • Debêntures CGEP12
    R$ 4.099.384,53
    8,35%
  • Debêntures TJMM11
    R$ 3.664.728,43
    7,46%
  • Debêntures VNYD12
    R$ 2.924.166,05
    5,95%
  • Debêntures TAEE18
    R$ 2.383.733,13
    4,85%
  • Debêntures EREN13
    R$ 2.319.905,63
    4,72%
  • Debêntures TPSU12
    R$ 1.907.935,33
    3,89%
  • Debêntures ECPN11
    R$ 1.442.075,57
    2,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,27% 1,07% 5,61% 7,55% 15,89% -% 16,18%
Volatilidade 5,78% 5,34% 5,73% 6,46% 6,71% 9,85% 9,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

ATUAL -

COTISTAS FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN FAPATRI KINEA F I EM I I RF CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO