Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 66,40 MPreço da cota
R$ 140,3047
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAPATRI K FI INC DEB INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAPATRI K FI INC DEB INFRA RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAPATRI K FI INC DEB INFRA RF CP
-
CNPJ32.044.932/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 66,69 M
-
Debêntures94,36%R$ 62.933.660,51
-
Títulos Públicos5,06%R$ 3.372.891,33
-
Valores a Pagar0,57%R$ 383.009,12
-
Caixa0,00%R$ 2.114,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures CLGE11R$ 5.245.084,857,86%
-
Debêntures TRPI13R$ 4.496.843,646,74%
-
Debêntures TJMM11R$ 3.376.885,885,06%
-
Debêntures HVSP11R$ 3.009.828,184,51%
-
Debêntures TAEE18R$ 2.979.553,534,47%
-
Debêntures VNYD12R$ 2.807.587,824,21%
-
Debêntures CRMD11R$ 2.566.871,073,85%
-
Debêntures RMSA12R$ 2.552.235,093,83%
-
Debêntures SPLV11R$ 2.534.423,303,80%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 2.261.469,073,39%
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ESTATÍSTICAS do FAPATRI K FI INC DEB INFRA RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,64% | -1,14% | 6,98% | 15,08% | 24,01% | 32,91% | 40,30% |
| Volatilidade | 3,36% | 3,71% | 4,07% | 4,68% | 5,71% | 6,05% | 8,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAPATRI K FI INC DEB INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAPATRI K FI INC DEB INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FAPATRI K FI INC DEB INFRA RF CP
ATUAL
-