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FAMA FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -19,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 68,22 M

Preço da cota

R$ 5.973,8791

Rentabilidade FAMA FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAMA FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 30.000,00
mínimo de permanência
R$ 300.000,00
Resgate Mínimo
R$ 30.000,00
Pagamento Resgate
45(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FAMA FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FAMA FIC FIA

-
CNPJ
00.601.692/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 99,41 M
  • Fundos de Investimento
    99,35%
    R$ 98.761.491,97
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 394.246,60
  • Valores a Receber
    0,21%
    R$ 206.132,35
  • Caixa
    0,05%
    R$ 49.565,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FAMA MASTER FIA arrow_forward
    R$ 98.761.491,97
    99,35%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 394.246,60
    0,40%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 206.132,35
    0,21%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 49.565,12
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FAMA FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,44% -6,32% 6,67% 6,10% -19,52% -40,15% 295,31%
Volatilidade 18,38% 16,74% 20,79% 21,91% 26,95% 26,79% 23,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAMA FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAMA FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS FAMA FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FAMA FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FAMA FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 30.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 300.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV FO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada ano civil, exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa Fechamento (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 30.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 57 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, que buscam apreciação de capital no longo prazo, observando, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do CMN, bem como suas alterações posteriores.

restrição investimento

-

objetivo

Consiste em aplicar seus recursos em uma carteira diversificada de títulos e valores mobiliários de emissão de companhias de médio e grande porte com grande potencial de valorização no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do FAMA SMALL & MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 09.441.424/0001-66 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-