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FALPORT FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 52,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 150,64 M

Preço da cota

R$ 5,417506

Rentabilidade FALPORT FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FALPORT FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FALPORT FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FALPORT FIC FIA

-
CNPJ
17.735.052/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 144,88 M
  • Fundos de Investimento
    99,92%
    R$ 144.760.512,89
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 81.936,44
  • Caixa
    0,02%
    R$ 35.823,17
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX FALCON MASTER FIA arrow_forward
    R$ 144.760.512,89
    99,92%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 81.936,44
    0,06%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 35.823,17
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.519,83
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FALPORT FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,38% 3,55% 22,92% 24,16% 52,85% 81,09% 441,75%
Volatilidade 12,07% 11,15% 12,29% 11,13% 10,64% 12,49% 13,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FALPORT FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FALPORT FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS FALPORT FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FALPORT FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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