F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -0,22 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -89,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 919,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,71 M

Preço da cota

R$ 101,3057

Rentabilidade F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM
CNPJ
50.452.834/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 107,12 M
  • Fundos de Investimento
    84,79%
    R$ 90.826.200,26
  • Valores a Receber
    10,05%
    R$ 10.763.092,79
  • Títulos Públicos
    5,10%
    R$ 5.463.739,21
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 64.100,58
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.097,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -90,09% -0,19% -0,22% -89,81% -% -% -89,87%
Volatilidade 1.003,00% 0,00% 3,61% 919,01% 813,66% 813,66% 813,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

ATUAL -

COTISTAS F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 10.000,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 15% (quinze por cento) do que exceder o 100% do CDI, provisionadadiariamente e paga semestralmente.
Observações da taxa adm. Taxa de Administração e Escrituração: 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e taxa de gestão de 1%
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de Cotistas classificados como Investidores em Geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização das suas cotas por meio da aplicação dos seus recursos em (i) cotas deoutros Fundos de Investimento Multimercado, dentre as opções elencadas no ANEXO I a este Regulamento (ii) cotas deoutros Fundos de Investimento Multimercado que apliquem pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) do seupatrimônio nos ativos que compõem a carteira dos fundos listados no ANEXO I a este regulamento (iii) além de outrosativos financeiros.

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 160,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
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Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-