Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 492,92 MPreço da cota
R$ 54,2637
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APORTE E RESGATE DO FUNDO F O F MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO F O F MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FI
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
F O F MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FI
F O F MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FI
CNPJ13.411.754/0001-86
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
342122Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 496,68 M
-
95,47%R$ 474.180.011,75
-
3,05%R$ 15.157.686,94
-
0,95%R$ 4.740.803,41
-
0,47%R$ 2.340.452,28
-
0,05%R$ 228.412,63
-
0,01%R$ 36.957,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 72.509.088,0414,60%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 72.302.680,8114,56%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 47.978.004,709,66%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 47.809.062,929,63%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 47.631.439,699,59%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 38.282.610,077,71%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 37.642.209,197,58%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 24.948.650,885,02%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 23.330.164,254,70%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 21.728.310,094,37%
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ESTATÍSTICAS do F O F MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 10,80% | 0,00% | 21,86% | 21,89% | 28,42% | 0,38% | 442,64% |
Volatilidade | 10,81% | 0,00% | 10,41% | 10,80% | 17,79% | 17,97% | 17,37% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO F O F MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE F O F MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN F O F MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FI
ATUAL
-