EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 43,06 M

Preço da cota

R$ 1,715125

Rentabilidade EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

Taxa de administração
4,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

EXODUS 90 FI COTAS DE FI MULT CRED PRIV
CNPJ
22.415.801/0001-50
GESTOR
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

429201

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 47,44 M
  • Fundos de Investimento
    99,73%
    R$ 47.314.528,08
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 63.989,26
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 46.773,44
  • Caixa
    0,03%
    R$ 15.410,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
    R$ 47.314.528,08
    99,73%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 63.989,26
    0,13%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 46.773,44
    0,10%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.410,93
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,23% 0,88% 6,45% 10,34% 13,50% 20,06% 71,51%
Volatilidade 0,09% 0,01% 0,09% 0,20% 0,27% 0,23% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO