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EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,204019

Rentabilidade EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

-
CNPJ
22.415.801/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 61,86 M
  • Fundos de Investimento
    97,90%
    R$ 60.562.947,44
  • Valores a Pagar
    1,65%
    R$ 1.023.709,20
  • Valores a Receber
    0,22%
    R$ 135.112,42
  • Títulos Públicos
    0,21%
    R$ 127.433,31
  • Caixa
    0,02%
    R$ 11.951,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
    R$ 60.562.947,44
    97,90%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.023.709,20
    1,65%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 135.112,42
    0,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 127.433,31
    0,21%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 11.951,97
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,09% 0,04% 5,15% 13,38% 31,89% 42,91% 120,40%
Volatilidade 1,20% 0,00% 0,81% 0,53% 0,36% 0,38% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EXODUS 90 FI COTAS DE FIM CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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