Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,89 BPreço da cota
R$ 132,5063
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXITO - FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXITO - FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXITO - FI RF
-
CNPJ05.971.921/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 2,76 B
-
99,69%R$ 2.747.641.119,05
-
0,30%R$ 8.304.161,29
-
0,01%R$ 148.078,27
-
0,00%R$ 28.292,20
-
0,00%R$ 9.624,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 837.440.322,5830,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 546.191.335,3719,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 288.789.963,2210,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 254.893.682,679,25%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 236.617.700,788,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE CR$ 203.548.685,217,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 92.490.795,953,36%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 79.113.758,562,87%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 75.363.625,312,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 74.417.316,632,70%
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ESTATÍSTICAS do EXITO - FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 8,08% | 0,71% | 8,08% | 7,77% | 10,01% | 23,89% | 1.112,56% |
Volatilidade | 4,56% | 0,00% | 4,56% | 5,39% | 4,60% | 4,55% | 5,27% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXITO - FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXITO - FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN EXITO - FI RF
ATUAL
-