Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,75 BPreço da cota
R$ 107,6556
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EXITO - FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXITO - FI RF
Taxa de administração
0,04%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXITO - FI RF
EXITO - FI RF
CNPJ05.971.921/0001-15
GESTORSANTANDER BRASIL ASSET MANAG DTVM SA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IGP-DICódigo do fundo
133795Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 2,23 B
-
Títulos Públicos99,05%R$ 2.206.470.132,65
-
Debêntures0,94%R$ 20.989.915,07
-
Valores a Pagar0,00%R$ 107.605,76
-
Caixa0,00%R$ 9.565,47
-
Valores a Receber0,00%R$ 999,17
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 745.998.649,8433,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 499.206.791,1022,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE CR$ 236.887.052,0610,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 235.010.649,6610,55%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 189.753.281,938,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 84.841.261,603,81%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 75.738.125,743,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 71.060.082,663,19%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 67.974.238,063,05%
-
Debêntures CMDT33R$ 20.989.915,070,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EXITO - FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,82% | 0,46% | 5,62% | 4,48% | 14,80% | 38,78% | 885,15% |
| Volatilidade | 4,66% | 3,97% | 4,62% | 5,55% | 5,86% | 10,61% | 4,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXITO - FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXITO - FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN EXITO - FI RF
ATUAL
-