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EXITO - FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,89 B

Preço da cota

R$ 132,5063

Rentabilidade EXITO - FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXITO - FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EXITO - FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EXITO - FI RF

-
CNPJ
05.971.921/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,76 B
  • Títulos Públicos
    99,69%
    R$ 2.747.641.119,05
  • Debêntures
    0,30%
    R$ 8.304.161,29
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 148.078,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 28.292,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.624,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 837.440.322,58
    30,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 546.191.335,37
    19,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 288.789.963,22
    10,48%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 254.893.682,67
    9,25%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 236.617.700,78
    8,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 203.548.685,21
    7,39%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 92.490.795,95
    3,36%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 79.113.758,56
    2,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 75.363.625,31
    2,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 74.417.316,63
    2,70%
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ESTATÍSTICAS do EXITO - FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,08% 0,71% 8,08% 7,77% 10,01% 23,89% 1.112,56%
Volatilidade 4,56% 0,00% 4,56% 5,39% 4,60% 4,55% 5,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXITO - FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXITO - FI RF

ATUAL -

COTISTAS EXITO - FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN EXITO - FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EXITO - FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO