EXITO - FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,75 B

Preço da cota

R$ 107,6556
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXITO - FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EXITO - FI RF

Taxa de administração
0,04%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EXITO - FI RF

EXITO - FI RF
CNPJ
05.971.921/0001-15
GESTOR
SANTANDER BRASIL ASSET MANAG DTVM SA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IGP-DI

Código do fundo

133795

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 2,23 B
  • Títulos Públicos
    99,05%
    R$ 2.206.470.132,65
  • Debêntures
    0,94%
    R$ 20.989.915,07
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 107.605,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.565,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 999,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 745.998.649,84
    33,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 499.206.791,10
    22,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 236.887.052,06
    10,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 235.010.649,66
    10,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 189.753.281,93
    8,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 84.841.261,60
    3,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 75.738.125,74
    3,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 71.060.082,66
    3,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 67.974.238,06
    3,05%
  • Debêntures CMDT33
    R$ 20.989.915,07
    0,94%
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ESTATÍSTICAS do EXITO - FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,82% 0,46% 5,62% 4,48% 14,80% 38,78% 885,15%
Volatilidade 4,66% 3,97% 4,62% 5,55% 5,86% 10,61% 4,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXITO - FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXITO - FI RF

ATUAL -

COTISTAS EXITO - FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN EXITO - FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO