Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,76 BPreço da cota
R$ 123,8807
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXITO - FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXITO - FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXITO - FI RF
-
CNPJ05.971.921/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,87 B
-
Títulos Públicos99,43%R$ 2.849.753.165,77
-
Debêntures0,57%R$ 16.248.809,23
-
Valores a Pagar0,00%R$ 142.406,29
-
Valores a Receber0,00%R$ 18.822,55
-
Caixa0,00%R$ 9.220,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 861.486.344,3030,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 568.521.098,2919,84%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 336.807.000,0211,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 271.319.362,839,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 259.314.967,059,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE CR$ 213.656.622,097,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 95.652.944,003,34%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 84.936.751,902,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 82.277.847,422,87%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 75.780.227,872,64%
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ESTATÍSTICAS do EXITO - FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,46% | -1,16% | 3,83% | 8,55% | 16,96% | 23,74% | 1.033,63% |
| Volatilidade | 2,49% | 3,53% | 3,13% | 3,54% | 4,05% | 4,74% | 5,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXITO - FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXITO - FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN EXITO - FI RF
ATUAL
-